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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 602.00 | 5 808.00 | 22 794.00 | 28 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 694.00 | 6 747.00 | 73 947.00 | 80 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 052.00 | 12 251.00 | 138 801.00 | 151 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 349.00 | 24 806.00 | 255 543.00 | 280 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 491.00 | 24 806.00 | 403 685.00 | 428 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DP Provisions pour risques | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 262.00 | | | 371 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 685.00 | | | 403 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 349.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 806.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 808.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 251.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 949.00 | 33 600.00 | 3 349.00 | 36 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 085.00 | 41 064.00 | 145 393.00 | 208 085.00 |
VI Groupe et associés | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VP Divers | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 226.00 | 133 226.00 | 20 000.00 | 153 226.00 |
VW T.V.A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 262.00 | 189 885.00 | 159 749.00 | 371 262.00 |