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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 930.00 | 12 301.00 | 17 629.00 | 29 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 980.00 | 12 301.00 | 62 679.00 | 74 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 897.00 | 12 301.00 | 79 596.00 | 91 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -418.00 | | | -418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 973.00 | -418.00 | | -5 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 392.00 | 4 582.00 | | -1 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 866.00 | 66 752.00 | | 55 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 3 246.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 10 907.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | 10 727.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 988.00 | 91 632.00 | | 80 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 596.00 | 96 213.00 | | 79 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 166.00 | 35 765.00 | | 36 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 3 444.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 19 931.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -19 931.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 079.00 | 202 259.00 | | 151 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 053.00 | 202 678.00 | | 157 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 973.00 | -418.00 | | -5 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 325.00 | 2 187.00 | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781.00 | 7 540.00 | 2 020.00 | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 7 540.00 | 2 020.00 | 6 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 866.00 | 11 044.00 | 44 822.00 | 55 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 988.00 | 36 166.00 | 44 822.00 | 80 988.00 |