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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 823.00 | 2 431.00 | 6 392.00 | 8 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 315.00 | 4 923.00 | 7 392.00 | 12 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
060 Stock marchandises | 38 220.00 | 1.00 | 38 220.00 | 38 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | 1.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
110 Total général Actif | 163 387.00 | 4 923.00 | 158 464.00 | 163 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 506.00 | | | 388 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 722.00 | | | 211 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 708.00 | | | -10 708.00 |
242 Autres charges externes. | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
252 Charges sociales | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 763.00 | | | 377 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 093.00 | | | 6 093.00 |