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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 167.00 | 5 377.00 | 14 789.00 | 20 167.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 667.00 | 5 377.00 | 20 289.00 | 25 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
084 Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
110 Total général Actif | 88 336.00 | 5 377.00 | 82 959.00 | 88 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 779.00 | 197 121.00 | | 159 779.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 518.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 280.00 | 172 639.00 | | 165 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 321.00 | 17 491.00 | | 16 321.00 |
242 Autres charges externes. | 69 246.00 | 85 801.00 | | 69 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 182.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 098.00 | 41 640.00 | | 58 098.00 |
252 Charges sociales | 20 395.00 | 15 786.00 | | 20 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | 1 518.00 | | 2 106.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 6 369.00 | 2.00 | | 6 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 604.00 | 165 419.00 | | 175 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 325.00 | 7 220.00 | | -10 325.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | 135.00 | | 1 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 990.00 | 6 002.00 | | -11 990.00 |