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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
110 Total général Actif | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 22 782.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 456.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 635.00 | 19 223.00 | | 36 635.00 |
230 Autres produits | 5 554.00 | 2 058.00 | | 5 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 189.00 | 44 519.00 | | 42 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 817.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 225.00 | 773.00 | | 3 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 286.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 711.00 | 33 358.00 | | 34 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 272.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 18 648.00 | | |
252 Charges sociales | 1 587.00 | 629.00 | | 1 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 164.00 | 7 667.00 | | 9 164.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 250.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 985.00 | 54 052.00 | | 48 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 796.00 | -9 532.00 | | -6 796.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 749.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 445.00 | 2 720.00 | | 85 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 925.00 | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 874.00 | -12 999.00 | | -12 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 620.00 | | | 119 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 365.00 | | | -5 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 653.00 | | | 2 653.00 |