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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 319.00 | | 4 031 319.00 | 4 031 319.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 848.00 | 21 406.00 | | 28 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | 1 007 443.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 586.00 | 3 788 848.00 | | 3 630 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 614.00 | 658 556.00 | | 396 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 649 590.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 1 402.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 34 057.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 733.00 | 1 343 605.00 | | 400 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 319.00 | 5 132 453.00 | | 4 031 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 15 456.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 262.00 | 242 558.00 | | 248 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738.00 | 1 007 443.00 | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 614.00 | 263 913.00 | 132 701.00 | 396 614.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 733.00 | 268 032.00 | 132 701.00 | 400 733.00 |