| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 136.00 | | 500 136.00 | 500 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 397.00 | | 565 397.00 | 565 397.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
DH Report à nouveau | -60 174.00 | -3 571.00 | | -60 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 631.00 | -56 604.00 | | 163 631.00 |
DL TOTAL (I) | 404 234.00 | 240 602.00 | | 404 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 104 353.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 599.00 | 217 741.00 | | 103 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 787.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 013.00 | 45 997.00 | | 53 013.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 164.00 | 368 879.00 | | 161 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 397.00 | 609 481.00 | | 565 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 164.00 | 315 948.00 | | 161 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 137 862.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -137 862.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 648.00 | 174 047.00 | | 283 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 016.00 | 230 651.00 | | 120 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 631.00 | -56 604.00 | | 163 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 136.00 | | | 500 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VW T.V.A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 168.00 | 161 168.00 | | 161 168.00 |