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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 430.00 | 26 991.00 | 66 439.00 | 93 430.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 200.00 | 19 531.00 | 188 669.00 | 208 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 963.00 | 46 522.00 | 792 441.00 | 838 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 257.00 | 46 522.00 | 873 735.00 | 920 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 008.00 | | | 539 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 563.00 | | | 792 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 735.00 | | | 873 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 793.00 | | | 384 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 854.00 | | 1 024 854.00 | 1 024 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 854.00 | | 1 024 854.00 | 1 024 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 522.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 736.00 | | | 1 063 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 564.00 | | | 1 057 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 838 963.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 522.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 315.00 | 93 545.00 | 407 770.00 | 501 315.00 |
VI Groupe et associés | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 670.00 | | | 624 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 928.00 | 44 595.00 | 17 333.00 | 61 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 563.00 | 384 793.00 | 407 770.00 | 792 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
ST Autres comptes | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 593.00 | | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 646.00 | | | 227 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |