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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 255.00 | 8 906.00 | 25 349.00 | 34 255.00 |
AH Fonds commercial | 279 279.00 | | 279 279.00 | 279 279.00 |
AP Constructions | 52 226.00 | 5 537.00 | 46 689.00 | 52 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 123.00 | 13 139.00 | 36 985.00 | 50 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 197.00 | 17 967.00 | 79 230.00 | 97 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 080.00 | 45 549.00 | 479 530.00 | 525 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 766.00 | | 175 766.00 | 175 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 846.00 | 45 549.00 | 655 297.00 | 700 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
EA Autres dettes | 265 178.00 | | | 265 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 273.00 | | | 643 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 297.00 | | | 655 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 841.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 761.00 | 525 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 761.00 | 199 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 028.00 | 5 479.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 122.00 | 5 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 178.00 | 265 178.00 | | 265 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UX Autres créances clients | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 891.00 | 50 836.00 | 202 008.00 | 272 891.00 |
VI Groupe et associés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |
VW T.V.A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 273.00 | 421 218.00 | 202 008.00 | 643 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |