| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 11 252.00 | 10 478.00 | 21 730.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 515.00 | 11 252.00 | 11 263.00 | 22 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
084 Disponibilités | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
110 Total général Actif | 130 628.00 | 11 252.00 | 119 376.00 | 130 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 376.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 823.00 | 188 588.00 | | 261 823.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 650.00 | 1 283.00 | | 3 650.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 7.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 715.00 | 189 878.00 | | 275 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 527.00 | 37 029.00 | | 73 527.00 |
242 Autres charges externes. | 54 111.00 | 37 510.00 | | 54 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 1 163.00 | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 339.00 | 57 968.00 | | 76 339.00 |
252 Charges sociales | 31 617.00 | 19 987.00 | | 31 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 033.00 | 4 219.00 | | 7 033.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 11.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 281.00 | 157 887.00 | | 247 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 434.00 | 31 991.00 | | 28 434.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 87.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 4 560.00 | | 3 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 298.00 | 27 344.00 | | 24 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 916.00 | | | 18 916.00 |