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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 250.00 | 6 835.00 | 37 415.00 | 44 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 14 726.00 | 1 574.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 550.00 | 21 560.00 | 103 990.00 | 125 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 260 998.00 | | 260 998.00 | 260 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 045.00 | 21 560.00 | 443 484.00 | 465 045.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 150 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 6 000.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 2 342.00 | 10 511.00 | | 2 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 719.00 | 94 034.00 | | 123 719.00 |
DL TOTAL (I) | 361 763.00 | 260 544.00 | | 361 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 916.00 | 81 831.00 | | 58 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 143.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 7 471.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | 4 907.00 | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 6 577.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 722.00 | 100 929.00 | | 81 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 484.00 | 361 473.00 | | 443 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 772.00 | 43 509.00 | | 44 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 172.00 | | 318 172.00 | 318 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 172.00 | | 318 172.00 | 318 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 818.00 | 1 025.00 | | 9 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | -401.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 321.00 | 299 276.00 | | 329 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 602.00 | 205 243.00 | | 205 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 719.00 | 94 034.00 | | 123 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 590.00 | | 1 960.00 | 123 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 590.00 | | 1 960.00 | 58 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487.00 | 10 074.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 10 074.00 | | 11 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 863.00 | 24 515.00 | 34 349.00 | 58 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 722.00 | 44 772.00 | 34 349.00 | 81 722.00 |