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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 779.00 | | 1 745 779.00 | 1 745 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
CF Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 007.00 | | 1 898 007.00 | 1 898 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 1 727 779.00 | | 1 727 779.00 | 1 727 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 715.00 | | | -28 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 365.00 | -28 715.00 | | 56 365.00 |
DK Provisions réglementées | 27 607.00 | 8 450.00 | | 27 607.00 |
DL TOTAL (I) | 780 257.00 | 704 735.00 | | 780 257.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | 3 810.00 | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | 3 810.00 | | 13 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 227 959.00 | 227 959.00 | | 227 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 497.00 | 885 174.00 | | 811 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 226.00 | 44 350.00 | | 49 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 7 050.00 | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 650.00 | 1 165 733.00 | | 1 104 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 007.00 | 1 874 279.00 | | 1 898 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 118.00 | 132 385.00 | | 161 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 157.00 | 8 450.00 | | 19 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 157.00 | 8 450.00 | | 19 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 157.00 | -8 450.00 | | -19 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 639.00 | 6 000.00 | | 122 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 274.00 | 34 715.00 | | 66 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 365.00 | -28 715.00 | | 56 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 779.00 | | | 1 763 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 745 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 745 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 779.00 | | | 1 763 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 450.00 | 19 157.00 | | 8 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 810.00 | 9 290.00 | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 260.00 | 28 447.00 | | 12 260.00 |
UG ‐ Financières | | 9 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 227 959.00 | | | 227 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 348.00 | 92 776.00 | 600 508.00 | 808 348.00 |
VI Groupe et associés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 650.00 | 161 118.00 | 600 508.00 | 1 104 650.00 |