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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 964.00 | | 404 964.00 | 404 964.00 |
BZ Autres créances | 416 533.00 | | 416 533.00 | 416 533.00 |
CF Disponibilités | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 122.00 | | 598 122.00 | 598 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 086.00 | | 1 003 086.00 | 1 003 086.00 |
CU Autres participations | 404 964.00 | | 404 964.00 | 404 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 1 000.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 458 772.00 | 12 728.00 | | 458 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 777.00 | 485 144.00 | | 102 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 649.00 | 899 872.00 | | 1 002 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 3 467.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 437.00 | 3 517.00 | | 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 086.00 | 903 388.00 | | 1 003 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437.00 | 3 517.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 3 467.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 830.00 | 491 228.00 | | 105 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052.00 | 6 084.00 | | 3 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 777.00 | 485 144.00 | | 102 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 964.00 | | | 404 964.00 |