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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 198.00 | | 834 198.00 | 834 198.00 |
BZ Autres créances | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 769.00 | | 908 769.00 | 908 769.00 |
CU Autres participations | 822 498.00 | | 822 498.00 | 822 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 379.00 | | | 240 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
DK Provisions réglementées | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DL TOTAL (I) | 463 396.00 | | | 463 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 811.00 | | | 323 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 372.00 | | | 445 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 769.00 | | | 908 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 199.00 | | | 834 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 199.00 | | | 834 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 949.00 | 4 500.00 | | 15 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 949.00 | 4 500.00 | | 15 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 812.00 | 77 877.00 | 245 935.00 | 323 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 581.00 | 71 881.00 | 11 700.00 | 83 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 372.00 | 99 438.00 | 345 935.00 | 445 372.00 |