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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 1 469.00 | 2 631.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 088.00 | 58 211.00 | 142 877.00 | 201 088.00 |
040 Immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 946.00 | 59 680.00 | 330 266.00 | 389 946.00 |
060 Stock marchandises | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
072 Créances – Autres | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
084 Disponibilités | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 223.00 | | 157 223.00 | 157 223.00 |
110 Total général Actif | 547 169.00 | 59 680.00 | 487 489.00 | 547 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 976.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 736.00 | | | 223 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 223.00 | | | 67 223.00 |