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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 990.00 | 860.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 387.00 | 80 483.00 | 63 904.00 | 144 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 543.00 | 18 971.00 | 72 572.00 | 91 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 534.00 | 100 444.00 | 138 089.00 | 238 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
BZ Autres créances | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CF Disponibilités | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 865.00 | | 343 865.00 | 343 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 399.00 | 100 444.00 | 481 954.00 | 582 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 427.00 | 75 572.00 | | 107 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 797.00 | 31 855.00 | | 24 797.00 |
DL TOTAL (I) | 137 724.00 | 112 927.00 | | 137 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543.00 | 84 719.00 | | 76 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 993.00 | 39 749.00 | | 39 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 686.00 | 15 000.00 | | 106 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 081.00 | 62 422.00 | | 39 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 926.00 | 102 163.00 | | 81 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 230.00 | 304 053.00 | | 344 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 954.00 | 416 980.00 | | 481 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 462.00 | | 99 663.00 | 197 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 591.00 | 238 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 591.00 | 235 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 858.00 | | 99 663.00 | 194 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 978.00 | 37 962.00 | 15 495.00 | 77 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 988.00 | 37 962.00 | 15 495.00 | 76 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VB T. V. A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 543.00 | 25 930.00 | 50 614.00 | 76 543.00 |
VI Groupe et associés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 544.00 | 186 930.00 | 50 614.00 | 237 544.00 |