| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 556.00 | 8 984.00 | 1 572.00 | 10 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 912.00 | 1 413.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 239.00 | 2 917.00 | 4 322.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 249.00 | 12 942.00 | 7 307.00 | 20 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
BZ Autres créances | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
CF Disponibilités | 335 266.00 | | 335 266.00 | 335 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 852.00 | | 534 852.00 | 534 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 101.00 | 12 942.00 | 542 159.00 | 555 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 407.00 | 94 758.00 | | 163 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | 68 650.00 | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 197 272.00 | 168 907.00 | | 197 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 088.00 | 112 445.00 | | 81 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | 36 333.00 | | 28 695.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 7 258.00 | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 739.00 | 335 110.00 | | 231 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 887.00 | 491 147.00 | | 344 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 159.00 | 660 054.00 | | 542 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 526 566.00 | | 1 526 566.00 | 1 526 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 752.00 | | 1 564 752.00 | 1 564 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 515 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | 180.00 | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 180.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | 2 192.00 | | -8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 19 815.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 626.00 | 1 479 006.00 | | 1 568 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 261.00 | 1 410 357.00 | | 1 540 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 365.00 | 68 650.00 | | 28 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 076.00 | | 5 173.00 | 15 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | | 5 173.00 | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718.00 | 4 224.00 | | 8 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 873.00 | 2 111.00 | | 6 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 2 113.00 | | 1 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
UX Autres créances clients | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 468.00 | 191 468.00 | | 191 468.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 887.00 | 344 887.00 | | 344 887.00 |