| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 993.00 | 3 598.00 | 5 395.00 | 8 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 275.00 | 2 169.00 | 11 106.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 269.00 | 5 767.00 | 16 502.00 | 22 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 831.00 | | 218 831.00 | 218 831.00 |
BZ Autres créances | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CF Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 444.00 | | 304 444.00 | 304 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 713.00 | 5 767.00 | 320 946.00 | 326 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 736.00 | 5 035.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | 26 770.00 | 15 035.00 | | 26 770.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 123.00 | 50 365.00 | | 164 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 266.00 | 91 659.00 | | 104 266.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 1 587.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 175.00 | 143 611.00 | | 269 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 946.00 | 158 646.00 | | 320 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 175.00 | 143 611.00 | | 269 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225.00 | 3 542.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 3 542.00 | | 2 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 218 831.00 | 218 831.00 | | 218 831.00 |
VB T. V. A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VC Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 517.00 | 283 517.00 | | 283 517.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |