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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 795.00 | 2 115.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 607.00 | 13 362.00 | 27 244.00 | 40 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 208.00 | 22 415.00 | 59 792.00 | 82 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 025.00 | 36 573.00 | 188 451.00 | 225 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BT Marchandises | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 181 732.00 | | 181 732.00 | 181 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 151.00 | 36 573.00 | 389 577.00 | 426 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
DL TOTAL (I) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 216.00 | | | 298 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 577.00 | | | 389 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 443.00 | | 16 582.00 | 219 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 225 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 122 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 233.00 | | 16 582.00 | 117 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 670.00 | 30 902.00 | 11 000.00 | 16 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 540.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 30 362.00 | 11 000.00 | 16 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 661.00 | 36 295.00 | 131 102.00 | 169 661.00 |
VI Groupe et associés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 107.00 | 10 807.00 | 1 300.00 | 12 107.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 216.00 | 164 850.00 | 131 102.00 | 298 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |