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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 550.00 | 1 384.00 | 17 166.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 448.00 | 93 094.00 | 44 355.00 | 137 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BF Prêts | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 252.00 | 94 477.00 | 99 775.00 | 194 252.00 |
BT Marchandises | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 531.00 | | 736 531.00 | 736 531.00 |
BZ Autres créances | 746 718.00 | | 746 718.00 | 746 718.00 |
CF Disponibilités | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 538.00 | | 1 838 538.00 | 1 838 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 790.00 | 94 477.00 | 1 938 312.00 | 2 032 790.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 933.00 | | | 553 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
DL TOTAL (I) | 970 544.00 | | | 970 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 276.00 | | | 706 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 769.00 | | | 967 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 312.00 | | | 1 938 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 597.00 | | 54 654.00 | 139 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 442.00 | | 53 704.00 | 124 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | | 950.00 | 15 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 273.00 | 31 205.00 | | 63 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 31 205.00 | | 63 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 276.00 | 706 276.00 | | 706 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UP Prêts | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 727 437.00 | 727 437.00 | | 727 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 423.00 | 746 423.00 | | 746 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 718.00 | 1 513 663.00 | 16 055.00 | 1 529 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 510.00 | 965 510.00 | | 965 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466 512.00 | | | 466 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 230 029.00 | | | 230 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467 720.00 | | | 467 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 281.00 | | | 375 281.00 |