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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 800.00 | 5 420.00 | 7 380.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 721.00 | 18 634.00 | 29 087.00 | 47 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 228.00 | 24 054.00 | 38 174.00 | 62 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
110 Total général Actif | 94 863.00 | 24 054.00 | 70 810.00 | 94 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 62 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 726.00 | 215 861.00 | | 143 726.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 745.00 | 215 866.00 | | 143 745.00 |
242 Autres charges externes. | 62 509.00 | 81 535.00 | | 62 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 898.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 387.00 | 56 034.00 | | 94 387.00 |
252 Charges sociales | 31 808.00 | 11 510.00 | | 31 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 731.00 | 7 863.00 | | 11 731.00 |
262 Autres charges | 3 856.00 | 12.00 | | 3 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 438.00 | 157 852.00 | | 206 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 693.00 | 58 014.00 | | -62 693.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 379.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -66 541.00 | 54 465.00 | | -66 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 363.00 | | | 4 363.00 |