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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
110 Total général Actif | 31 277.00 | 4 000.00 | 27 277.00 | 31 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 657.00 | 44 531.00 | | 48 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 109.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 852.00 | 44 640.00 | | 50 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 442.00 | 17 916.00 | | 15 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 921.00 | -2 088.00 | | 10 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 167.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 956.00 | 19 238.00 | | 11 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 1 028.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | 1 000.00 | | 197.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 291.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 705.00 | 37 551.00 | | 42 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 147.00 | 7 089.00 | | 8 147.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 1 334.00 | 1 025.00 | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 912.00 | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 791.00 | 5 171.00 | | 5 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 886.00 | | | 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |