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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 10 819.00 | 2 342.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 13 655.00 | 12 008.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 577.00 | 24 475.00 | 126 101.00 | 150 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 329.00 | | 522 329.00 | 522 329.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CF Disponibilités | 582 637.00 | | 582 637.00 | 582 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 815.00 | | 1 154 815.00 | 1 154 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 393.00 | 24 475.00 | 1 280 917.00 | 1 305 393.00 |
CU Autres participations | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 458 700.00 | | | 458 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
DL TOTAL (I) | 733 434.00 | | | 733 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 929.00 | | | 358 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 482.00 | | | 547 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 917.00 | | | 1 280 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 684.00 | | | 409 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 010.00 | | 56 566.00 | 94 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | 1 390.00 | 11 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | | 1 632.00 | 24 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 206.00 | | 53 544.00 | 58 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 600.00 | 5 875.00 | | 18 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | 1 515.00 | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 295.00 | 4 360.00 | | 9 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 522 329.00 | 522 329.00 | | 522 329.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 691.00 | 39 893.00 | 137 798.00 | 177 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VP Divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 055.00 | 567 223.00 | 5 831.00 | 573 055.00 |
VW T.V.A. | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 482.00 | 409 684.00 | 137 798.00 | 547 482.00 |