| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 367.00 | 88 954.00 | 79 413.00 | 168 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 6 822.00 | 8 673.00 | 15 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 740 632.00 | 339 500.00 | 1 401 132.00 | 1 740 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 347.00 | 252 767.00 | 451 581.00 | 704 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 972.00 | 14 818.00 | 10 154.00 | 24 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 466.00 | 702 861.00 | 2 327 605.00 | 3 030 466.00 |
BT Marchandises | 469 728.00 | | 469 728.00 | 469 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 161.00 | | 607 161.00 | 607 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 627.00 | 702 861.00 | 2 934 766.00 | 3 637 627.00 |
CU Autres participations | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 194.00 | -257 059.00 | | -427 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 156.00 | -170 135.00 | | -469 156.00 |
DL TOTAL (I) | -895 349.00 | -426 194.00 | | -895 349.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 7 954.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 7 954.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 319.00 | 2 373 834.00 | | 2 175 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 547.00 | 666 372.00 | | 804 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 370.00 | 622 510.00 | | 537 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 773.00 | 136 576.00 | | 127 773.00 |
EA Autres dettes | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 116.00 | 3 799 291.00 | | 3 655 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 766.00 | 3 381 052.00 | | 2 934 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 205.00 | 1 033 444.00 | | 1 835 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 814 004.00 | | 6 814 004.00 | 6 814 004.00 |
FG Production vendue services | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 273.00 | | 6 825 273.00 | 6 825 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | 346.00 | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | 40 915.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 761.00 | 6 898 354.00 | | 6 848 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 917.00 | 7 068 489.00 | | 7 317 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 156.00 | -170 135.00 | | -469 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 253.00 | | 51 273.00 | 3 009 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 367.00 | | 30 061.00 | 168 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 061.00 | 3 030 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 061.00 | 168 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 495.00 | | | 215 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 952.00 | | | 2 469 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 440.00 | | 21 213.00 | 155 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 386.00 | 265 475.00 | | 437 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 281.00 | 33 673.00 | | 55 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 2 583.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 866.00 | 229 219.00 | | 377 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 954.00 | 175 000.00 | 7 954.00 | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | 175 000.00 | 7 954.00 | 7 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | 7 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 370.00 | 537 370.00 | | 537 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 476.00 | 279 565.00 | 1 055 257.00 | 2 099 476.00 |
VI Groupe et associés | 804 547.00 | 804 547.00 | | 804 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 358.00 | | | 274 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 759.00 | 264 759.00 | | 264 759.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 116.00 | 1 835 205.00 | 1 055 257.00 | 3 655 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 760.00 | 40 445.00 | | 58 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 696.00 | 15 245.00 | | 14 696.00 |
ST Autres comptes | 707 962.00 | 777 707.00 | | 707 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 068.00 | 123 946.00 | | 246 068.00 |
YT Sous‐traitance | 51 860.00 | 66 931.00 | | 51 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 708.00 | 8 302.00 | | 15 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 760.00 | 40 445.00 | | 58 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 072.00 | 674 697.00 | | 663 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 489.00 | 678 142.00 | | 1 098 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 295.00 | 992 131.00 | | 1 036 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |