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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 455 822.00 | | 2 455 822.00 | 2 455 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 242.00 | | 8 056 242.00 | 8 056 242.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 790.00 | | 8 144 790.00 | 8 144 790.00 |
CU Autres participations | 5 599 717.00 | | 5 599 717.00 | 5 599 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 372.00 | 5 000 372.00 | | 5 000 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
DG Autres réserves | 258 334.00 | 525 102.00 | | 258 334.00 |
DH Report à nouveau | | 347 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 124.00 | -14 076.00 | | 590 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 205.00 | 5 968 080.00 | | 5 958 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 116.00 | 1 017 960.00 | | 511 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 300.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 1 668 929.00 | 1 142 557.00 | | 1 668 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 584.00 | 2 167 006.00 | | 2 186 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 790.00 | 8 135 086.00 | | 8 144 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 584.00 | 1 656 007.00 | | 2 186 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 012.00 | 12.00 | | 600 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887.00 | 14 088.00 | | 9 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 124.00 | -14 076.00 | | 590 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 231.00 | | 12.00 | 8 056 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 056 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 823.00 | | | 2 455 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 408.00 | | 12.00 | 5 600 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 117.00 | 511 117.00 | | 511 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 930.00 | 1 668 930.00 | | 1 668 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 844.00 | | | 506 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 585.00 | 2 186 585.00 | | 2 186 585.00 |