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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 330.00 | | 1 673 330.00 | 1 673 330.00 |
CF Disponibilités | 144 041.00 | | 144 041.00 | 144 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 041.00 | | 144 041.00 | 144 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 372.00 | | 1 817 372.00 | 1 817 372.00 |
CU Autres participations | 1 612 973.00 | | 1 612 973.00 | 1 612 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 173.00 | 146 943.00 | | 195 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 599.00 | 48 230.00 | | 148 599.00 |
DK Provisions réglementées | 7 274.00 | 5 444.00 | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 461 047.00 | 310 618.00 | | 461 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 705.00 | 1 459 867.00 | | 1 343 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 12 618.00 | 13 780.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 324.00 | 1 473 663.00 | | 1 356 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 372.00 | 1 784 282.00 | | 1 817 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 522.00 | 207 458.00 | | 130 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -1 829.00 | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 122.00 | 71 981.00 | | 170 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 523.00 | 23 751.00 | | 21 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 599.00 | 48 230.00 | | 148 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 725.00 | | 606.00 | 1 672 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 725.00 | | 606.00 | 1 672 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 445.00 | 1 829.00 | 7 274.00 | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | 1 829.00 | 7 274.00 | 5 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 206.00 | 117 904.00 | 489 569.00 | 1 266 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 325.00 | 130 523.00 | 489 569.00 | 1 356 325.00 |