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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 185.00 | 8 570.00 | 12 615.00 | 21 185.00 |
040 Immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 660.00 | 8 570.00 | 92 090.00 | 100 660.00 |
060 Stock marchandises | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
110 Total général Actif | 191 083.00 | 8 570.00 | 182 513.00 | 191 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 390.00 | 70 828.00 | | 84 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 75.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 850.00 | 7 500.00 | | 12 850.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 15 297.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 243.00 | 93 700.00 | | 97 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 482.00 | 36 557.00 | | 59 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 171.00 | 2 128.00 | | -34 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 22 010.00 | 42 649.00 | | 22 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 1 178.00 | | 5 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 464.00 | 4 910.00 | | 16 464.00 |
252 Charges sociales | 5 575.00 | 2 646.00 | | 5 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | 1 970.00 | | 1 241.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 2.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 655.00 | 92 041.00 | | 76 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 588.00 | 1 659.00 | | 20 588.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 462.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 056.00 | 1 197.00 | | 19 056.00 |