| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 253.00 | 9 991.00 | 22 262.00 | 32 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 573.00 | 9 991.00 | 22 582.00 | 32 573.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 996.00 | 9 991.00 | 38 005.00 | 47 996.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | 11 250.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219.00 | 12 250.00 | | 9 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 710.00 | 25 754.00 | | 21 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 59 096.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 378.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243.00 | 4 346.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 786.00 | 90 607.00 | | 28 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 005.00 | 102 857.00 | | 38 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 2 323.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 132.00 | 51 465.00 | | 40 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 013.00 | 40 215.00 | | 32 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119.00 | 11 250.00 | | 8 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 108.00 | | 465.00 | 32 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | | 465.00 | 31 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 6 718.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 6 718.00 | | 3 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 710.00 | 4 219.00 | 17 491.00 | 21 710.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 786.00 | 11 295.00 | 17 491.00 | 28 786.00 |