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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 876.00 | -202 842.00 | | -383 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 438.00 | -181 035.00 | | -120 438.00 |
DL TOTAL (I) | -502 314.00 | -381 876.00 | | -502 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 286.00 | 382 495.00 | | 521 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 167 291.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 22 250.00 | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 171.00 | 617 529.00 | | 528 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 856.00 | 235 652.00 | | 25 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 171.00 | 617 529.00 | | 528 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | 4 057.00 | | 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 578.00 | 1.00 | | 27 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 578.00 | 1.00 | | 29 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 929.00 | 4.00 | | 6 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | 3 449.00 | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 541.00 | -3 448.00 | | 14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 358.00 | 438 797.00 | | 155 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 796.00 | 619 832.00 | | 275 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 438.00 | -181 035.00 | | -120 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 649.00 | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737.00 | 1 804.00 | 4 541.00 | 2 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 1 697.00 | 3 956.00 | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 107.00 | 585.00 | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VI Groupe et associés | 521 286.00 | 521 286.00 | | 521 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 171.00 | 528 171.00 | | 528 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 1 250.00 | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 16 439.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 5 572.00 | 58 615.00 | | 5 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422.00 | 12 134.00 | | 422.00 |
YT Sous‐traitance | 12 910.00 | 74 530.00 | | 12 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320.00 | 2 237.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | 1 250.00 | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 500.00 | 163 955.00 | | 27 500.00 |