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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 486.00 | | 772 486.00 | 772 486.00 |
CU Autres participations | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 942.00 | 34 832.00 | | 107 942.00 |
DL TOTAL (I) | 162 774.00 | 54 832.00 | | 162 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 559.00 | 554 873.00 | | 473 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 23 222.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 301.00 | | |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 712.00 | 733 396.00 | | 609 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 486.00 | 788 228.00 | | 772 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 902.00 | 259 837.00 | | 218 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 059.00 | 65 168.00 | | 42 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 942.00 | 34 832.00 | | 107 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 559.00 | 82 749.00 | 345 853.00 | 473 559.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 712.00 | 218 902.00 | 345 853.00 | 609 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 114.00 | 23 814.00 | | 31 114.00 |
ST Autres comptes | 1 726.00 | 27 076.00 | | 1 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 787.00 | 5 353.00 | | 2 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 840.00 | 50 889.00 | | 32 840.00 |