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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 600.00 | 150.00 | 7 750.00 |
AP Constructions | 6 770.00 | 4 847.00 | 1 923.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 303.00 | 946.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 2 727.00 | 429.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 456.00 | 17 062.00 | 18 394.00 | 35 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 556.00 | 5 626.00 | 179 930.00 | 185 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 1 024 384.00 | | 1 024 384.00 | 1 024 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 857.00 | 5 626.00 | 1 436 230.00 | 1 441 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 312.00 | 22 688.00 | 1 454 624.00 | 1 477 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 531.00 | 1 585.00 | 14 946.00 | 16 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 438.00 | 45 000.00 | | 55 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 458.00 | | | 685 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 790.00 | 26 295.00 | | 117 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 455.00 | 91 496.00 | | 117 455.00 |
DL TOTAL (I) | 983 642.00 | 170 290.00 | | 983 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 778.00 | 50 105.00 | | 42 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 377.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 990.00 | 91 924.00 | | 207 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 736.00 | 41 176.00 | | 67 736.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 756.00 | 120 062.00 | | 151 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 982.00 | 303 652.00 | | 470 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 624.00 | 473 942.00 | | 1 454 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 104.00 | 303 652.00 | | 439 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 105.00 | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 285.00 | | 18 171.00 | 17 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | | 1 640.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 809.00 | 4 253.00 | | 12 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 544.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 2 124.00 | | 5 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | 1 610.00 | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 236.00 | | 1 610.00 | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | | 1 610.00 | 7 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
UX Autres créances clients | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 793.00 | 9 915.00 | 31 878.00 | 41 793.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
VW T.V.A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 982.00 | 439 104.00 | 31 878.00 | 470 982.00 |