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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 732.00 | 50 858.00 | 130 874.00 | 181 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 1 922.00 | 19 088.00 | 21 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 483.00 | 52 781.00 | 151 702.00 | 204 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 523.00 | | 696 523.00 | 696 523.00 |
BZ Autres créances | 220 940.00 | | 220 940.00 | 220 940.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 207.00 | | 940 207.00 | 940 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 690.00 | 52 781.00 | 1 091 910.00 | 1 144 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 799.00 | 105 348.00 | | 205 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | 100 450.00 | | 14 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DL TOTAL (I) | 241 453.00 | 216 799.00 | | 241 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 598.00 | 7 167.00 | | 42 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 812.00 | 2 462.00 | | 11 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 092.00 | 106 271.00 | | 614 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 057.00 | 74 577.00 | | 176 057.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 457.00 | 196 375.00 | | 850 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 910.00 | 413 174.00 | | 1 091 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 079.00 | | | 827 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 436.00 | | 58 898.00 | 143 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 149.00 | | 204 483.00 | -2 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 149.00 | | 202 743.00 | -2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 343.00 | | 57 251.00 | 143 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 1 647.00 | 93.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 776.00 | 32 005.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 776.00 | 32 005.00 | | 20 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 092.00 | 614 092.00 | | 614 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 696 523.00 | 696 523.00 | | 696 523.00 |
VB T. V. A. | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 681.00 | 14 341.00 | 23 340.00 | 37 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 765.00 | 924 025.00 | 1 740.00 | 925 765.00 |
VW T.V.A. | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 419.00 | 827 079.00 | 23 340.00 | 850 419.00 |