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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DH Report à nouveau | -9 243.00 | -26 885.00 | | -9 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 802.00 | 17 642.00 | | -5 802.00 |
DL TOTAL (I) | 18 689.00 | 24 492.00 | | 18 689.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 32 545.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | 36 845.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 159.00 | 116 471.00 | | 19 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 849.00 | 140 963.00 | | 51 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 386.00 | | 287 386.00 | 287 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 386.00 | | 287 386.00 | 287 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 525.00 | -3 500.00 | | -4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 406.00 | 560 842.00 | | 299 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 209.00 | 543 200.00 | | 305 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 802.00 | 17 642.00 | | -5 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |