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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 333.00 | 2 733.00 | 5 600.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 328.00 | 1 362.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 86.00 | 722.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 832.00 | 3 147.00 | 17 685.00 | 20 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 797.00 | 3 147.00 | 63 650.00 | 66 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 832.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 147.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |