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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 157.00 | 21 880.00 | 48 277.00 | 70 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 829.00 | 45 274.00 | 72 555.00 | 117 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 001.00 | 82 153.00 | 120 848.00 | 203 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 115.00 | | 504 115.00 | 504 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
BZ Autres créances | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CF Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 339.00 | | 835 339.00 | 835 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 340.00 | 82 153.00 | 956 186.00 | 1 038 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 557.00 | 100 755.00 | | 152 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 721.00 | 51 801.00 | | 118 721.00 |
DL TOTAL (I) | 273 477.00 | 154 757.00 | | 273 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 177.00 | 227 941.00 | | 214 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 276.00 | 8 260.00 | | 42 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 078.00 | 238 216.00 | | 294 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 972.00 | 55 126.00 | | 45 972.00 |
EA Autres dettes | 86 206.00 | 52 672.00 | | 86 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 709.00 | 582 215.00 | | 682 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 186.00 | 736 971.00 | | 956 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 182.00 | 561 165.00 | | 516 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 965.00 | | 84 470.00 | 124 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 203 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 434.00 | 187 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 950.00 | | 84 470.00 | 109 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 243.00 | 46 063.00 | 3 153.00 | 39 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 5 986.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | 40 077.00 | 3 153.00 | 30 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 078.00 | 294 078.00 | | 294 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
UX Autres créances clients | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VB T. V. A. | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 177.00 | 47 650.00 | 166 527.00 | 214 177.00 |
VI Groupe et associés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 118.00 | 186 118.00 | | 186 118.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 709.00 | 516 182.00 | 166 527.00 | 682 709.00 |