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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 353.00 | 45 997.00 | 53 356.00 | 99 353.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 376.00 | 46 891.00 | 53 485.00 | 100 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
084 Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
110 Total général Actif | 131 741.00 | 46 891.00 | 84 850.00 | 131 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 447.00 | | | 447.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 056.00 | | | 2 056.00 |