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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 171.00 | 7 260.00 | 2 910.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 171.00 | 7 260.00 | 2 910.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 686.00 | | 376 686.00 | 376 686.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | 1 200.00 | 12 800.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 426 253.00 | | 426 253.00 | 426 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 007.00 | 1 200.00 | 824 807.00 | 826 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 178.00 | 8 460.00 | 827 718.00 | 836 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 270 193.00 | 383 971.00 | | 270 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 652.00 | 304 922.00 | | 317 652.00 |
DL TOTAL (I) | 590 045.00 | 691 093.00 | | 590 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 178.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | 47 698.00 | | 48 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 196.00 | 186 864.00 | | 174 196.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 996.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 673.00 | 236 027.00 | | 223 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 718.00 | 955 120.00 | | 827 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 673.00 | 210 297.00 | | 223 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 178.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 798.00 | | 3 373.00 | 6 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | | 3 373.00 | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 1 832.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 1 832.00 | | 5 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 14 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 1 200.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 413.00 | 1 200.00 | 15 413.00 | 29 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 376 686.00 | 376 686.00 | | 376 686.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 754.00 | 385 754.00 | | 385 754.00 |
VW T.V.A. | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 673.00 | 223 673.00 | | 223 673.00 |