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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 813.00 | 9 255.00 | 14 558.00 | 23 813.00 |
AP Constructions | 5 906.00 | 386.00 | 5 520.00 | 5 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 348.00 | 29 123.00 | 47 225.00 | 76 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 192.00 | 36 659.00 | 157 533.00 | 194 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 461.00 | 75 423.00 | 236 038.00 | 311 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 188 906.00 | | 188 906.00 | 188 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 875.00 | | 228 875.00 | 228 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 336.00 | 75 423.00 | 464 913.00 | 540 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 007.00 | -2 324.00 | | 28 007.00 |
DL TOTAL (I) | 33 682.00 | 5 675.00 | | 33 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 921.00 | 163 773.00 | | 136 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 395.00 | 86 135.00 | | 158 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 192.00 | 37 471.00 | | 35 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 721.00 | 45 786.00 | | 93 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 230.00 | 333 167.00 | | 431 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 913.00 | 338 842.00 | | 464 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 737.00 | 196 344.00 | | 321 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 991.00 | | 41 991.00 | 269 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 311 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 457.00 | | 41 991.00 | 234 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 458.00 | 41 965.00 | | 33 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 492.00 | 4 763.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | 37 202.00 | | 28 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 700.00 | 10 500.00 | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 824.00 | 27 331.00 | 109 493.00 | 136 824.00 |
VI Groupe et associés | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 651.00 | 4 151.00 | 10 500.00 | 14 651.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 231.00 | 321 738.00 | 109 493.00 | 431 231.00 |