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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 3 139.00 | 255.00 | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 2 699.00 | 5 374.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991.00 | 5 838.00 | 6 152.00 | 11 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BZ Autres créances | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CF Disponibilités | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 573.00 | 5 838.00 | 122 735.00 | 128 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DG Autres réserves | 27 122.00 | 474.00 | | 27 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 055.00 | 58 278.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 53 347.00 | 63 922.00 | | 53 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 20 241.00 | | 29 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 114.00 | 22 701.00 | | 27 114.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 1 982.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 388.00 | 44 924.00 | | 69 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 735.00 | 108 845.00 | | 122 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 426.00 | 44 924.00 | | 65 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 232.00 | | 512 232.00 | 512 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 232.00 | | 512 232.00 | 512 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 3 772.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 103.00 | 508 623.00 | | 524 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 048.00 | 450 346.00 | | 503 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 055.00 | 58 278.00 | | 21 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563.00 | | 5 897.00 | 7 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 11 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | | 5 897.00 | 7 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 1 352.00 | 1 407.00 | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 1 352.00 | 1 407.00 | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VC Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980.00 | 2 017.00 | 3 963.00 | 5 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 108.00 | 65 145.00 | 3 963.00 | 69 108.00 |