| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 332.00 | 6 334.00 | 2 998.00 | 9 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 332.00 | 6 334.00 | 2 998.00 | 9 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
084 Disponibilités | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
110 Total général Actif | 69 403.00 | 6 334.00 | 63 069.00 | 69 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 434.00 | 128 857.00 | | 147 434.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | -12 200.00 | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 934.00 | 119 664.00 | | 141 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 014.00 | 42 222.00 | | 65 014.00 |
242 Autres charges externes. | 11 969.00 | 15 969.00 | | 11 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 193.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 507.00 | 32 000.00 | | 42 507.00 |
252 Charges sociales | 17 575.00 | 14 802.00 | | 17 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | 271.00 | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 961.00 | 106 456.00 | | 139 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 973.00 | 13 208.00 | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | 235.00 | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 1 531.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849.00 | 11 442.00 | | 849.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 327.00 | | | 14 327.00 |