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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 7 365.00 | 8 170.00 | 15 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 535.00 | 7 365.00 | 8 170.00 | 15 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CF Disponibilités | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 644.00 | | 126 644.00 | 126 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 179.00 | 7 365.00 | 134 814.00 | 142 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 681 914.00 | -2 047 607.00 | | -2 681 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 329.00 | -634 307.00 | | -1 921 329.00 |
DL TOTAL (I) | -4 103 243.00 | -2 181 914.00 | | -4 103 243.00 |
DP Provisions pour risques | 485 086.00 | | | 485 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 086.00 | | | 485 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 528.00 | 2 612 302.00 | | 3 193 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 462.00 | 332 018.00 | | 309 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 983.00 | 159 632.00 | | 249 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 971.00 | 3 103 951.00 | | 3 752 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 814.00 | 922 037.00 | | 134 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -840.00 | | -840.00 | -840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -840.00 | | -840.00 | -840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 22 438.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 103.00 | 22 438.00 | | 48 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 688.00 | 184 082.00 | | 476 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 562.00 | | | 596 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 880.00 | 184 082.00 | | 1 127 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 777.00 | -161 644.00 | | -1 079 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 255.00 | -138 136.00 | | 55 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 862.00 | 602 025.00 | | 55 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 191.00 | 1 236 331.00 | | 1 977 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 329.00 | -634 307.00 | | -1 921 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 594.00 | 15 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 045.00 | 15 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 580.00 | | | 284 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 136.00 | 156 148.00 | 262 920.00 | 114 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 928.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 700.00 | 152 220.00 | 262 920.00 | 110 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 605 272.00 | 120 186.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 605 272.00 | 120 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605 272.00 | 120 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 462.00 | 309 462.00 | | 309 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 313.00 | 230 313.00 | | 230 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 528.00 | 3 193 528.00 | | 3 193 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 971.00 | 3 752 971.00 | | 3 752 971.00 |