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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 23 186.00 | 4 970.00 | 18 216.00 | 23 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 150.00 | 17 196.00 | 18 954.00 | 36 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 085.00 | 22 166.00 | 119 919.00 | 142 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 314.00 | 22 166.00 | 225 148.00 | 247 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 692.00 | 19 436.00 | | 32 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470.00 | 73 256.00 | | 20 470.00 |
DL TOTAL (I) | 124 162.00 | 103 692.00 | | 124 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 593.00 | 84 018.00 | | 66 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 204.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 245.00 | | 8 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | 46 837.00 | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 986.00 | 139 305.00 | | 100 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 148.00 | 242 997.00 | | 225 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 643.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -477.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 15 785.00 | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 348.00 | 38 044.00 | | 342 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 878.00 | -35 212.00 | | 321 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 470.00 | 73 256.00 | | 20 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 153.00 | | 18 932.00 | 123 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 404.00 | | 18 932.00 | 40 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640.00 | 10 526.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | 10 526.00 | | 11 640.00 |