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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 265.00 | | 104 265.00 | 104 265.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 2 433.00 | 12 877.00 | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 823.00 | 17 682.00 | 329 141.00 | 346 823.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 898.00 | 20 115.00 | 463 783.00 | 483 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
072 Créances – Autres | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
084 Disponibilités | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
110 Total général Actif | 557 995.00 | 20 115.00 | 537 880.00 | 557 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
230 Autres produits | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
242 Autres charges externes. | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
252 Charges sociales | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 085.00 | | | -101 085.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 770.00 | | | -102 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 301 256.00 | | | 301 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483 898.00 | | | 483 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |