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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 630.00 | 210.00 | 2 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 558.00 | 37 997.00 | 23 561.00 | 61 558.00 |
BF Prêts | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 281.00 | 40 627.00 | 37 654.00 | 78 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 070.00 | 59 778.00 | 112 292.00 | 172 070.00 |
BZ Autres créances | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 256.00 | 59 778.00 | 254 478.00 | 314 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 536.00 | 100 405.00 | 292 132.00 | 392 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DG Autres réserves | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DH Report à nouveau | -59 610.00 | -70 763.00 | | -59 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 874.00 | 11 153.00 | | -40 874.00 |
DL TOTAL (I) | 92 660.00 | 133 534.00 | | 92 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 447.00 | 70 372.00 | | 67 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | 35 033.00 | | 59 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 716.00 | 63 826.00 | | 64 716.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 10 802.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 472.00 | 190 057.00 | | 199 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 132.00 | 323 591.00 | | 292 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 678.00 | 122 933.00 | | 149 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 956.00 | 427 481.00 | | 331 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 831.00 | 416 328.00 | | 372 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 874.00 | 11 153.00 | | -40 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 540.00 | | 7 740.00 | 70 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 053.00 | | 4 505.00 | 57 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | 3 235.00 | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 926.00 | 4 701.00 | | 35 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 4 701.00 | | 33 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 337.00 | 18 042.00 | 5 602.00 | 47 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 337.00 | 18 042.00 | 5 602.00 | 47 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 337.00 | 18 042.00 | 5 602.00 | 47 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 042.00 | 5 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UP Prêts | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VC Groupe et associés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 124.00 | 17 330.00 | 49 794.00 | 67 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 183.00 | 216 099.00 | 86 084.00 | 302 183.00 |
VW T.V.A. | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 472.00 | 149 678.00 | 49 794.00 | 199 472.00 |