| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 313.00 | 4 946.00 | 2 367.00 | 7 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 213 741.00 | 48 133.00 | 165 608.00 | 213 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 532.00 | 54 360.00 | 103 172.00 | 157 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 685.00 | 17 070.00 | 23 614.00 | 40 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 271.00 | 124 510.00 | 294 761.00 | 419 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CF Disponibilités | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 530.00 | 124 510.00 | 386 020.00 | 510 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 977.00 | 24 039.00 | | -13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 45 227.00 | 59 204.00 | | 45 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 197.00 | 132 779.00 | | 194 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 184.00 | 198 222.00 | | 122 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 899.00 | 71 712.00 | | 17 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 488.00 | 5 996.00 | | 5 488.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 792.00 | 408 709.00 | | 340 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 020.00 | 467 914.00 | | 386 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 161.00 | 298 445.00 | | 231 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
FG Production vendue services | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 538.00 | 713.00 | | 14 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 455.00 | 4 242.00 | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 527.00 | 251 270.00 | | 134 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 504.00 | 227 232.00 | | 148 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 977.00 | 24 039.00 | | -13 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 235.00 | | 43 499.00 | 384 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 802.00 | 3 662.00 | 419 271.00 | 4 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 411 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 120.00 | | 43 499.00 | 372 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 248.00 | 46 262.00 | | 78 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 484.00 | 1 463.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 765.00 | 44 799.00 | | 74 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 127.00 | 84 981.00 | 90 833.00 | 194 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VP Divers | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 307.00 | 231 161.00 | 90 833.00 | 340 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 2 197.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | 5 679.00 | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 28 483.00 | 42 084.00 | | 28 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 762.00 | 51 353.00 | | 23 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 537.00 | 17 960.00 | | 7 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 1 222.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 3 419.00 | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 901.00 | 25 083.00 | | 7 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 004.00 | 26 372.00 | | 15 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 012.00 | 117 077.00 | | 65 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |