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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 247.00 | 3 853.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 326.00 | 16 920.00 | 139 406.00 | 156 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 426.00 | 17 167.00 | 153 259.00 | 170 426.00 |
BT Marchandises | 338 255.00 | | 338 255.00 | 338 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BZ Autres créances | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
CF Disponibilités | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 855.00 | | 541 855.00 | 541 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 280.00 | 17 167.00 | 695 113.00 | 712 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
DL TOTAL (I) | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
EA Autres dettes | 340 454.00 | | | 340 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 417.00 | | | 529 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 113.00 | | | 695 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 709.00 | | | 448 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 677.00 | | 133 749.00 | 26 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | | 133 749.00 | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 10 852.00 | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 10 852.00 | | 6 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 454.00 | 340 454.00 | | 340 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 292.00 | 80 708.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 803.00 | 152 803.00 | 10 000.00 | 162 803.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 417.00 | 448 709.00 | 80 708.00 | 529 417.00 |