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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803 213.00 | | 803 213.00 | 803 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 963.00 | | 806 963.00 | 806 963.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 204.00 | | 856 204.00 | 856 204.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 000.00 | | | -97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 289.00 | -97 000.00 | | -64 289.00 |
DL TOTAL (I) | -160 290.00 | -96 000.00 | | -160 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 346.00 | 762 148.00 | | 680 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 511.00 | 154 914.00 | | 309 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 10 491.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 213.00 | 7 725.00 | | 24 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 494.00 | 935 279.00 | | 1 016 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 204.00 | 839 278.00 | | 856 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 855.00 | 935 279.00 | | 418 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -17.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 4 863.00 | | 21 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 558.00 | 97 000.00 | | 199 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 289.00 | -97 000.00 | | -64 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 963.00 | | | 806 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 213.00 | | | 803 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 388.00 | 260 388.00 | | 260 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 346.00 | 82 707.00 | 340 071.00 | 680 346.00 |
VI Groupe et associés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 495.00 | 418 855.00 | 340 071.00 | 1 016 495.00 |