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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 515.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 29 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 233 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 594 583.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 950 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 070 290.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DH Report à nouveau | -616 242.00 | -87 336.00 | | -616 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 117.00 | -528 905.00 | | -42 117.00 |
DL TOTAL (I) | -644 800.00 | -602 682.00 | | -644 800.00 |
DP Provisions pour risques | 167 580.00 | 191 292.00 | | 167 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 580.00 | 191 292.00 | | 167 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 194.00 | 371 495.00 | | 639 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 328.00 | 461 311.00 | | 85 328.00 |
EA Autres dettes | 822 987.00 | 904 349.00 | | 822 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 510.00 | 1 737 156.00 | | 1 547 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 290.00 | 1 325 766.00 | | 1 070 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 751 061.00 | 1 737 156.00 | | 154 751 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 983.00 | | 64 855.00 | 98 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 172.00 | 54 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 303.00 | 145 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 130.00 | 54 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 36 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 330.00 | | 33 065.00 | 28 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | | 16 134.00 | 22 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 194.00 | | 15 657.00 | 48 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 14 559.00 | 5 083.00 | 15 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 7 626.00 | 5 083.00 | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 6 934.00 | | 2 736.00 |