| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 533.00 | 1 293.00 | 12 240.00 | 13 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 883.00 | 1 293.00 | 13 590.00 | 14 883.00 |
060 Stock marchandises | 683 712.00 | | 683 712.00 | 683 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193 164.00 | 15 264.00 | 177 901.00 | 193 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 206.00 | | 165 206.00 | 165 206.00 |
084 Disponibilités | 332 520.00 | | 332 520.00 | 332 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 374 601.00 | 15 264.00 | 1 359 337.00 | 1 374 601.00 |
110 Total général Actif | 1 389 484.00 | 16 556.00 | 1 372 928.00 | 1 389 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 656.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 112 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 821 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 372 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 883.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
AP Constructions | 6 755.00 | 1 577.00 | 5 178.00 | 6 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 543.00 | 7 437.00 | 6 106.00 | 13 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 539.00 | 9 014.00 | 61 524.00 | 70 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 008.00 | 159 335.00 | 3 081 672.00 | 3 241 008.00 |
BZ Autres créances | 1 164 323.00 | | 1 164 323.00 | 1 164 323.00 |
CF Disponibilités | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 115.00 | 159 335.00 | 4 459 779.00 | 4 619 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 653.00 | 168 350.00 | 4 521 303.00 | 4 689 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 638 350.00 | | | 4 638 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 705 735.00 | | | 4 705 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 153 565.00 | | | 4 153 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -683 712.00 | | | -683 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 497 091.00 | | | 497 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 284.00 | | | 143 284.00 |
252 Charges sociales | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
262 Autres charges | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 389 748.00 | | | 4 389 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 315 987.00 | | | 315 987.00 |
280 Produits financiers | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
294 Charges financières | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 656.00 | | | 220 656.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | 220 000.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 717.00 | 1 094 978.00 | | 68 717.00 |
DL TOTAL (I) | 75 351.00 | 1 320 634.00 | | 75 351.00 |
DP Provisions pour risques | 189 842.00 | 189 842.00 | | 189 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 842.00 | 189 842.00 | | 189 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 491.00 | 133 466.00 | | 1 953 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 987.00 | 50 379.00 | | 961 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 106.00 | 677 265.00 | | 1 054 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 303.00 | 559 531.00 | | 154 303.00 |
EA Autres dettes | 132 222.00 | 227 716.00 | | 132 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 111.00 | 1 648 357.00 | | 4 256 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 303.00 | 3 158 833.00 | | 4 521 303.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 780 913.00 | | | 780 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 732 705.00 | | | 732 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984.00 | | 6 010.00 | 19 984.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 70 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 20 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | | 6 010.00 | 15 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 5 924.00 | 935.00 | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 5 924.00 | 935.00 | 4 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | 159 336.00 | 10 086.00 | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 086.00 | 159 336.00 | 10 086.00 | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 928.00 | 159 336.00 | 10 086.00 | 199 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 336.00 | 10 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 106.00 | 1 054 106.00 | | 1 054 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 160.00 | 3 163 160.00 | | 3 163 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VB T. V. A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 491.00 | 253 491.00 | | 253 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 961 987.00 | 961 987.00 | | 961 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 266.00 | 1 151 266.00 | | 1 151 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 255.00 | 4 418 105.00 | 3 150.00 | 4 421 255.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 111.00 | 2 556 111.00 | 1 700 000.00 | 4 256 111.00 |