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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404.00 | 1 208.00 | 2 196.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 288.00 | 5 748.00 | 1 379 540.00 | 1 385 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CF Disponibilités | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 174.00 | 5 748.00 | 1 471 426.00 | 1 477 174.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 884.00 | 4 540.00 | 17 344.00 | 21 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 640 243.00 | 529 851.00 | | 640 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 391.00 | 110 392.00 | | 109 391.00 |
DL TOTAL (I) | 991 634.00 | 882 243.00 | | 991 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 148.00 | 492 527.00 | | 396 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 653.00 | 63 990.00 | | 61 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 9 550.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 851.00 | 24 883.00 | | 14 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 792.00 | 590 950.00 | | 479 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 426.00 | 1 473 193.00 | | 1 471 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 134.00 | 197 165.00 | | 183 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273.00 | -4 814.00 | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 921.00 | 306 604.00 | | 251 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 530.00 | 196 212.00 | | 142 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 391.00 | 110 392.00 | | 109 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 654.00 | | 12 634.00 | 1 372 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 100.00 | | 9 784.00 | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 2 850.00 | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 3 849.00 | | 1 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | 3 032.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 817.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 785.00 | 97 127.00 | 296 658.00 | 393 785.00 |
VI Groupe et associés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 792.00 | 183 134.00 | 296 658.00 | 479 792.00 |